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出納担当

更新日:2013年3月18日

出納担当の仕事

現金(歳入歳出外現金を含む)、有価証券の出納及び保管並びに記録

 歳計現金等の収支について増減移動の状況を総合的に把握し、日々の記録を整理・集計するとともに、「松山市資金管理及び運用並びに調達基準」に沿って適切かつ効率的な公金の管理・運用を実施しています。

資金計画に関すること

 各課の収入支出予定を集約し、翌月・翌々月の資金運用計画を定め、支払が滞ることがないよう、かつ効率的な運用が行われるよう「資金計画」を策定し、安全性及び流動性を確保した上で効率的な資金管理をしています。

出納員及び会計員に関すること

 会計管理者の事務の一部を補助させるために出納員及び会計員を置いており、これらの職員である出納員等の研修や指導をしています。

指定金融機関等の調整に関すること

 公金の収納、支払の事務を取り扱う指定金融機関等に対して、適切に業務を行ってもらうためのサポートをしています。

イメージ:現金出納簿
現金出納簿のイメージ

お問い合わせ

会計事務局
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階
電話:089-948-6244
E-mail:suitoujimu@city.matsuyama.ehime.jp

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松山市役所

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
電話:089-948-6688(代表・24時間対応)
[開庁時間] 平日午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日・年末年始を除く)
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[コールセンター(午前8時〜午後9時)] 電話:089-946-4894 ファクス:089-947-4894
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